6. 3월, 미국 주식 시장이 흔들린다 – 내 포트폴리오 변화와 대응

2025년 3월, 미국 주식 시장이 또다시 큰 변동성을 보이고 있습니다. 배당 포트폴리오를 유지하는 것이 최선일까요? 아니면 조정해야 할까요? 이번 글에서는 현재 평가손익, Cost Basis 분석을 통해 추가 매수 vs 유지 vs 매도 전략을 정리해보겠습니다.

✅ 1. 현재 평가손익 & Cost Basis 분석

3월 주식 시장의 변동성은 배당 포트폴리오에도 영향을 주고 있습니다. 특히, **매입 단가(Cost Basis)**를 고려한 현재 평가손익을 분석하는 것이 중요합니다.

종목	매입 단가 (Cost Basis)	현재 주가	평가손익 (%)
CONY	$50	$49	-2%
MISTY	$35	$39	+11.4%
TSLY	$40	$36	-10%

일부 종목은 하락했지만, 장기적으로 보면 매수 기회일 수도 있습니다.

✅ 2. 추가 매수 vs 유지 vs 매도 전략

시장이 흔들릴 때 가장 중요한 것은 **포트폴리오 조정 전략**입니다. 아래 기준을 바탕으로 추가 매수, 유지, 매도 여부를 결정할 수 있습니다.

📍 추가 매수 전략

• ✔ 배당 성장이 꾸준한 기업 (배당 증가율 5% 이상)
• ✔ 매입 단가보다 낮은 가격에 거래 중인 종목
• ✔ 장기 성장 가능성이 높은 산업 (예: 헬스케어, 에너지)

📍 유지 전략

• ✔ 배당을 꾸준히 지급하는 종목 (배당컷 위험 없음)
• ✔ 포트폴리오 내 비중이 적절한 종목
• ✔ 단기 하락이지만 장기적 상승 가능성이 있는 종목

📍 매도 전략

• ✔ 배당이 감소했거나, 배당컷 가능성이 있는 기업
• ✔ 고평가된 종목 (PER이 지나치게 높은 경우)
• ✔ 포트폴리오 내 비중이 과도하게 높은 종목

✅ 3. 변동성 높은 시기에 월배당주를 유지할까?

시장의 변동성이 클 때, **월배당주를 계속 보유하는 것이 최선일까요?** 월배당주는 **배당금이 꾸준히 들어온다는 장점**이 있지만, **배당 안전성이 중요**합니다.

전략	장점	단점
✔ 월배당주 유지	배당금이 지속적으로 들어옴	주가 하락 시 손실 위험
✔ 포트폴리오 조정	배당 성장성이 높은 기업으로 변경 가능	단기적으로 배당금 감소 가능

📌 결론 – 3월 시장 변동성, 어떻게 대응해야 할까?

미국 주식 시장이 흔들릴 때, 배당 포트폴리오를 조정하는 것이 중요합니다. 배당 성장이 꾸준한 종목을 추가 매수하고, 배당 안정성이 낮은 종목은 비중을 줄이는 것이 최선의 전략이 될 수 있습니다.

📌 **요약:**

• ✔ 배당 성장성이 높은 종목 추가 매수
• ✔ 배당 안전성이 낮은 종목 비중 축소
• ✔ 포트폴리오 다각화로 리스크 분산

💬 여러분의 생각을 들려주세요!

📢 여러분은 3월 시장 변동성에 어떻게 대응하셨나요? 추가 매수 vs 유지 vs 매도 중 어떤 전략을 선택하셨나요? 아래 댓글로 여러분의 의견을 남겨 주세요! 😊